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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AN Terrains | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
AP Constructions | 228 423.00 | 221 180.00 | 7 242.00 | 228 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 762.00 | 99 789.00 | 16 973.00 | 116 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 538.00 | 175 538.00 | | 175 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 757.00 | 497 672.00 | 56 084.00 | 553 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BP En cours de production de services | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 208.00 | | 221 208.00 | 221 208.00 |
BZ Autres créances | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CF Disponibilités | 321 447.00 | | 321 447.00 | 321 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 864.00 | | 625 864.00 | 625 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 621.00 | 497 672.00 | 681 948.00 | 1 179 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 024.00 | 281 027.00 | | 275 024.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 625.00 | 7 622.00 | | 13 625.00 |
DG Autres réserves | 129 505.00 | 175 773.00 | | 129 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 492.00 | -46 268.00 | | -9 492.00 |
DL TOTAL (I) | 547 553.00 | 557 046.00 | | 547 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 796.00 | 22 796.00 | | 7 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 129.00 | 40 006.00 | | 42 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 836.00 | 66 426.00 | | 78 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 395.00 | 134 696.00 | | 134 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 948.00 | 691 742.00 | | 681 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 395.00 | 134 696.00 | | 134 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 302.00 | 13 942.00 | 49 571.00 | 533 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 137.00 | 13 942.00 | 49 571.00 | 532 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 243.00 | 241 243.00 | | 241 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 243.00 | 241 243.00 | | 241 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 761.00 | 128 761.00 | | 128 761.00 |