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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 662.00 | 5 545.00 | 149 117.00 | 154 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 954.00 | 49 832.00 | 579 122.00 | 628 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 866.00 | 55 378.00 | 755 489.00 | 810 866.00 |
BT Marchandises | 271 298.00 | | 271 298.00 | 271 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
BZ Autres créances | 233 444.00 | | 233 444.00 | 233 444.00 |
CF Disponibilités | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 116.00 | | 613 116.00 | 613 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 982.00 | 55 378.00 | 1 368 604.00 | 1 423 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 046.00 | | | -196 046.00 |
DL TOTAL (I) | -186 046.00 | | | -186 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 924.00 | | | 285 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 519.00 | | | 746 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 651.00 | | | 1 554 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 604.00 | | | 1 368 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 137.00 | | | 1 342 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 607.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 603.00 | | | 315 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 046.00 | | | -196 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 868 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 853.00 | 810 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 853.00 | 783 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 607.00 | 2 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 607.00 | 2 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 573.00 | 745 573.00 | | 745 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 399.00 | 467 399.00 | | 467 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
VB T. V. A. | 226 249.00 | | | 226 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 924.00 | 73 410.00 | 152 514.00 | 285 924.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 497.00 | | | 1 031 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 089.00 | 301 839.00 | 27 250.00 | 329 089.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 651.00 | 1 342 137.00 | 152 514.00 | 1 554 651.00 |