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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 349.00 | 130 941.00 | 33 408.00 | 164 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 830.00 | 695 797.00 | 201 033.00 | 896 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 242.00 | 826 738.00 | 263 504.00 | 1 090 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 018.00 | | 302 018.00 | 302 018.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 345 805.00 | | 345 805.00 | 345 805.00 |
CF Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 911.00 | | 666 911.00 | 666 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 153.00 | 826 738.00 | 930 415.00 | 1 757 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 756.00 | -508 622.00 | | -505 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 350.00 | 2 866.00 | | -78 350.00 |
DL TOTAL (I) | -574 106.00 | -495 756.00 | | -574 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 356.00 | 171 671.00 | | 214 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 117 657.00 | | 49 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 749.00 | 68 859.00 | | 90 749.00 |
EA Autres dettes | | 3 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 504 521.00 | 1 462 335.00 | | 1 504 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 415.00 | 966 579.00 | | 930 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 346.00 | 296 967.00 | | 196 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 46 711.00 | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
FG Production vendue services | 762 839.00 | | 762 839.00 | 762 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 526.00 | | 768 526.00 | 768 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | 793.00 | | 1 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | 324.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 324.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 62.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 62.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | 262.00 | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 722.00 | 1 120 478.00 | | 971 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 072.00 | 1 117 612.00 | | 1 050 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 350.00 | 2 866.00 | | -78 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 948.00 | 11 787.00 | | 4 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 656.00 | | 16 640.00 | 1 073 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 1 090 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54.00 | 1 061 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 228.00 | | 16 007.00 | 1 045 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 429.00 | | 634.00 | 28 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 188.00 | 151 550.00 | | 675 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 188.00 | 151 550.00 | | 675 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VC Groupe et associés | 89 484.00 | 89 484.00 | | 89 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 216.00 | 55 041.00 | 158 175.00 | 213 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VP Divers | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 863.00 | 159 863.00 | | 159 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 347.00 | 353 284.00 | 29 063.00 | 382 347.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 521.00 | 196 346.00 | 158 175.00 | 1 504 521.00 |