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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 243.00 | 957.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 002.00 | 149 911.00 | 38 090.00 | 188 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 085.00 | 803 367.00 | 127 718.00 | 931 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 901.00 | 953 521.00 | 198 379.00 | 1 151 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 722.00 | | 436 722.00 | 436 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 748.00 | | 240 748.00 | 240 748.00 |
CF Disponibilités | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 557.00 | | 742 557.00 | 742 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 457.00 | 953 521.00 | 940 936.00 | 1 894 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 106.00 | -505 756.00 | | -584 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 383.00 | -78 350.00 | | -117 383.00 |
DL TOTAL (I) | -691 489.00 | -574 106.00 | | -691 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 811.00 | 214 356.00 | | 212 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 609.00 | 49 415.00 | | 145 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 270.00 | 90 749.00 | | 111 270.00 |
EA Autres dettes | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 425.00 | 1 504 521.00 | | 1 632 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 936.00 | 930 415.00 | | 940 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 196 346.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 636.00 | 1 141.00 | | 4 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 986 854.00 | | 986 854.00 | 986 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 854.00 | | 986 854.00 | 986 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | 3 039.00 | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | 3 039.00 | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 1 079.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 1 079.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | 1 960.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 835.00 | 971 722.00 | | 1 222 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 218.00 | 1 050 072.00 | | 1 340 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 383.00 | -78 350.00 | | -117 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 912.00 | 4 948.00 | | 6 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 738.00 | 126 784.00 | | 826 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 738.00 | 126 541.00 | | 826 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 609.00 | 145 609.00 | | 145 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 811.00 | 64 288.00 | 148 523.00 | 212 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 246.00 | 249 246.00 | | 249 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 360.00 | 249 246.00 | 29 114.00 | 278 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 425.00 | 333 902.00 | 148 523.00 | 1 632 425.00 |