| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 349.00 | 107 162.00 | 57 186.00 | 164 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 878.00 | 568 025.00 | 312 853.00 | 880 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 656.00 | 675 188.00 | 398 468.00 | 1 073 656.00 |
BT Marchandises | 313 991.00 | | 313 991.00 | 313 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 640.00 | | 108 640.00 | 108 640.00 |
BZ Autres créances | 126 053.00 | | 126 053.00 | 126 053.00 |
CF Disponibilités | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 111.00 | | 568 111.00 | 568 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 767.00 | 675 188.00 | 966 579.00 | 1 641 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 622.00 | -517 165.00 | | -508 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866.00 | 8 543.00 | | 2 866.00 |
DL TOTAL (I) | -495 756.00 | -498 622.00 | | -495 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 671.00 | 198 174.00 | | 171 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 657.00 | 114 299.00 | | 117 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 859.00 | 55 420.00 | | 68 859.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 335.00 | 1 467 892.00 | | 1 462 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 579.00 | 969 271.00 | | 966 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 967.00 | 1 342 934.00 | | 296 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 711.00 | 14 500.00 | | 46 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 113 879.00 | | 1 113 879.00 | 1 113 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 879.00 | | 1 113 879.00 | 1 113 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 784.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 793.00 | 886.00 | | 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 200.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 200.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 135.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 135.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 65.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 478.00 | 1 091 533.00 | | 1 120 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 612.00 | 1 082 989.00 | | 1 117 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866.00 | 8 543.00 | | 2 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 262.00 | | | 1 065 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 115.00 | | 8 438.00 | 1 037 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 148.00 | | 816.00 | 28 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 732.00 | 156 456.00 | | 518 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 732.00 | 156 456.00 | | 518 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 657.00 | 117 657.00 | | 117 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
UX Autres créances clients | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VC Groupe et associés | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 960.00 | 59 750.00 | 65 210.00 | 124 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 080.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 211.00 | 235 782.00 | 28 429.00 | 264 211.00 |
VW T.V.A. | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 177.00 | 296 967.00 | 65 210.00 | 1 462 177.00 |