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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 742.00 | 81 969.00 | 77 773.00 | 159 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 372.00 | 436 763.00 | 440 609.00 | 877 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 262.00 | 518 732.00 | 546 530.00 | 1 065 262.00 |
BT Marchandises | 320 414.00 | | 320 414.00 | 320 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CF Disponibilités | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 740.00 | | 422 740.00 | 422 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 003.00 | 518 732.00 | 969 271.00 | 1 488 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 165.00 | -443 760.00 | | -517 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 543.00 | -73 405.00 | | 8 543.00 |
DL TOTAL (I) | -498 622.00 | -507 165.00 | | -498 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 174.00 | 252 956.00 | | 198 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 102 200.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 299.00 | 161 683.00 | | 114 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 420.00 | 72 637.00 | | 55 420.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 892.00 | 1 589 839.00 | | 1 467 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 271.00 | 1 082 674.00 | | 969 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 934.00 | 303 965.00 | | 1 342 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 500.00 | 11 587.00 | | 14 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 130.00 | | 2 474.00 | 1 063 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 28 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 1 065 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | 1 037 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 045.00 | | 2 111.00 | 1 035 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 085.00 | | 363.00 | 28 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 403.00 | 156 329.00 | | 362 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 403.00 | 156 329.00 | | 362 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VC Groupe et associés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 674.00 | 58 716.00 | 124 958.00 | 183 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 115.00 | 79 967.00 | 28 148.00 | 108 115.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 892.00 | 1 342 934.00 | 124 958.00 | 1 467 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | 5 675.00 | | 4 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 970.00 | 3 066.00 | | 2 970.00 |
ST Autres comptes | 163 378.00 | 178 516.00 | | 163 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 255.00 | 89 852.00 | | 85 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 144.00 | 35 932.00 | | 24 144.00 |
YT Sous‐traitance | 4 311.00 | 6 981.00 | | 4 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | 1 486.00 | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | 7 161.00 | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 209.00 | 123 884.00 | | 134 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 958.00 | 81 242.00 | | 83 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 913.00 | 278 415.00 | | 255 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |