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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 081.00 | 17 953.00 | 11 129.00 | 29 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 869.00 | 17 953.00 | 302 917.00 | 320 869.00 |
BN En cours de production de biens | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BZ Autres créances | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 925.00 | 17 953.00 | 336 973.00 | 354 925.00 |
CU Autres participations | 291 788.00 | | 291 788.00 | 291 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DL TOTAL (I) | 144 354.00 | | | 144 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
EA Autres dettes | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 619.00 | | | 192 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 973.00 | | | 336 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 619.00 | | | 192 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
FG Production vendue services | 43 482.00 | 37 483.00 | 80 965.00 | 43 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 227.00 | 37 483.00 | 84 710.00 | 47 227.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 812.00 | | | 159 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 353.00 | | 400.00 | 336 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 884.00 | 320 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 271.00 | 29 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 952.00 | | 400.00 | 43 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 788.00 | | | 291 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 589.00 | 2 847.00 | 15 484.00 | 30 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 976.00 | 2 847.00 | 14 871.00 | 29 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | 158 228.00 | 158 228.00 | | 158 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 619.00 | 192 619.00 | | 192 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
ST Autres comptes | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 853.00 | | | 84 853.00 |