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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 531.00 | 23 095.00 | 11 436.00 | 34 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 319.00 | 23 095.00 | 303 224.00 | 326 319.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 754.00 | 23 095.00 | 328 659.00 | 351 754.00 |
CU Autres participations | 291 788.00 | | 291 788.00 | 291 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 110 305.00 | | | 110 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 152 397.00 | | | 152 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 263.00 | | | 176 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 659.00 | | | 328 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 263.00 | | | 176 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
FG Production vendue services | 45 083.00 | 46 665.00 | 91 749.00 | 45 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 947.00 | 46 665.00 | 98 613.00 | 51 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 185.00 | | | 176 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 341.00 | | | 174 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 869.00 | | 5 450.00 | 320 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 081.00 | | 5 450.00 | 29 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 788.00 | | | 291 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 357.00 | 2 738.00 | | 20 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 357.00 | 2 738.00 | | 20 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -617.00 | -617.00 | | -617.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 263.00 | 176 263.00 | | 176 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |