| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 995.00 | 22 101.00 | 9 893.00 | 31 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 469.00 | 22 101.00 | 153 367.00 | 175 469.00 |
BT Marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
BZ Autres créances | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
CF Disponibilités | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 033.00 | 22 101.00 | 286 932.00 | 309 033.00 |
CU Autres participations | 143 474.00 | | 143 474.00 | 143 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 616.00 | | | -6 616.00 |
DL TOTAL (I) | 152 803.00 | | | 152 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 932.00 | | | 286 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
FG Production vendue services | 48 756.00 | 47 630.00 | 96 386.00 | 48 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 617.00 | 47 630.00 | 111 247.00 | 63 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 314.00 | | | 148 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 314.00 | | | 148 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 298.00 | | | 317 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 914.00 | | | 323 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 616.00 | | | -6 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 615.00 | | | 338 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 391.00 | 143 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 147.00 | 175 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 756.00 | 31 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 865.00 | | | 299 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 333.00 | 3 525.00 | 6 756.00 | 25 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 333.00 | 3 525.00 | 6 756.00 | 25 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -733.00 | -733.00 | | -733.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 129.00 | 134 129.00 | | 134 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
ST Autres comptes | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |