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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 501.00 | 25 692.00 | 9 809.00 | 35 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 975.00 | 25 692.00 | 179 283.00 | 204 975.00 |
BT Marchandises | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 863.00 | | 92 863.00 | 92 863.00 |
BZ Autres créances | 83 656.00 | | 83 656.00 | 83 656.00 |
CF Disponibilités | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 942.00 | | 203 942.00 | 203 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 917.00 | 25 692.00 | 383 225.00 | 408 917.00 |
CU Autres participations | 143 474.00 | | 143 474.00 | 143 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 112 556.00 | | | 112 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 636.00 | | | -6 636.00 |
DL TOTAL (I) | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 225.00 | | | 383 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
FG Production vendue services | 51 990.00 | 57 380.00 | 109 370.00 | 51 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 580.00 | 57 380.00 | 123 960.00 | 66 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 963.00 | | | 178 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 599.00 | | | 185 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 636.00 | | | -6 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 995.00 | | 3 506.00 | 31 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 995.00 | | 3 506.00 | 31 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 101.00 | 3 591.00 | | 22 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 3 591.00 | | 22 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 219.00 | 179 219.00 | 26 000.00 | 205 219.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 058.00 | 237 058.00 | | 237 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |