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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 081.00 | 20 357.00 | 8 724.00 | 29 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 869.00 | 20 357.00 | 300 512.00 | 320 869.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 175.00 | 20 357.00 | 324 818.00 | 345 175.00 |
CU Autres participations | 291 788.00 | | 291 788.00 | 291 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 150 552.00 | | | 150 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 222.00 | | | 141 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
EA Autres dettes | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 266.00 | | | 174 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 818.00 | | | 324 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 266.00 | | | 174 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
FG Production vendue services | 43 165.00 | 36 201.00 | 79 366.00 | 43 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 736.00 | 36 201.00 | 84 937.00 | 48 736.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 396.00 | | | 154 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 869.00 | | | 320 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 788.00 | | | 291 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 953.00 | 2 405.00 | | 17 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 2 405.00 | | 17 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 141 222.00 | 141 222.00 | | 141 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 266.00 | 174 266.00 | | 174 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
ST Autres comptes | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 164.00 | | | 86 164.00 |