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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
AP Constructions | 177 142.00 | 177 142.00 | | 177 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 054.00 | 1 077 063.00 | 249 991.00 | 1 327 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 121.00 | 271 672.00 | 30 449.00 | 302 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BF Prêts | 80 139.00 | | 80 139.00 | 80 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 065.00 | 1 536 028.00 | 371 037.00 | 1 907 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 598.00 | 29 753.00 | 270 845.00 | 300 598.00 |
BN En cours de production de biens | 193 621.00 | | 193 621.00 | 193 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 473.00 | | 464 473.00 | 464 473.00 |
BT Marchandises | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 034.00 | 15 437.00 | 1 339 596.00 | 1 355 034.00 |
BZ Autres créances | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CF Disponibilités | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 934.00 | 45 190.00 | 2 499 744.00 | 2 544 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 999.00 | 1 581 218.00 | 2 870 781.00 | 4 451 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 417.00 | | | 271 417.00 |
222 Production stockée | 56 549.00 | 21 194.00 | | 56 549.00 |
230 Autres produits | 163 709.00 | 52 550.00 | | 163 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 238 169.00 | 5 751 831.00 | | 6 238 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 380.00 | 41 301.00 | | 295 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 801.00 | | | -16 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 666 350.00 | 1 838 257.00 | | 1 666 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60 244.00 | -7 871.00 | | 60 244.00 |
242 Autres charges externes. | 1 936 163.00 | 1 844 391.00 | | 1 936 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89 882.00 | 78 657.00 | | 89 882.00 |
252 Charges sociales | 415 692.00 | 322 701.00 | | 415 692.00 |
262 Autres charges | -55.00 | 18.00 | | -55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 572 450.00 | 1 397 235.00 | | 1 572 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 724 383.00 | 638 517.00 | | 724 383.00 |
280 Produits financiers | 1 204.00 | 5 021.00 | | 1 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
294 Charges financières | 2 181.00 | 760.00 | | 2 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206 696.00 | 144 518.00 | | 206 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 527 085.00 | 446 118.00 | | 527 085.00 |
DA Capital social ou individuel | 425 427.00 | 425 427.00 | | 425 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
DG Autres réserves | 714 029.00 | 714 029.00 | | 714 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 085.00 | 446 118.00 | | 527 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 084.00 | 1 628 117.00 | | 1 709 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 760.00 | 545 179.00 | | 447 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 748.00 | 37 134.00 | | 33 748.00 |
EA Autres dettes | 33 095.00 | 10 729.00 | | 33 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 696.00 | 879 823.00 | | 1 161 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 781.00 | 2 615 202.00 | | 2 870 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 659.00 | 52 948.00 | 36 580.00 | 1 519 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | 4 012.00 | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 521.00 | 48 936.00 | 36 580.00 | 1 513 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 80 139.00 | 2 800.00 | | 80 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 211.00 | 1 473 872.00 | 77 339.00 | 1 551 211.00 |