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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 4 756.00 | 2 285.00 | 7 041.00 |
AP Constructions | 158 736.00 | 158 736.00 | | 158 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 868.00 | 1 160 208.00 | 134 660.00 | 1 294 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 019.00 | 305 039.00 | 18 980.00 | 324 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BF Prêts | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 739.00 | 1 628 739.00 | 237 000.00 | 1 865 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 543.00 | 42 617.00 | 633 926.00 | 676 543.00 |
BN En cours de production de biens | 247 719.00 | | 247 719.00 | 247 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 437.00 | 52 352.00 | 542 085.00 | 594 437.00 |
BT Marchandises | 134 430.00 | 372.00 | 134 059.00 | 134 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 390.00 | 8 114.00 | 1 473 276.00 | 1 481 390.00 |
BZ Autres créances | 127 078.00 | | 127 078.00 | 127 078.00 |
CF Disponibilités | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 780.00 | 103 454.00 | 3 194 326.00 | 3 297 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 519.00 | 1 732 193.00 | 3 431 326.00 | 5 163 519.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 427.00 | 425 427.00 | | 425 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
DG Autres réserves | 58 638.00 | 74 838.00 | | 58 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 812.00 | 384 759.00 | | 258 812.00 |
DL TOTAL (I) | 785 419.00 | 927 567.00 | | 785 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 703.00 | 1 035 214.00 | | 1 319 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 329.00 | 492 726.00 | | 922 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 500.00 | 358 576.00 | | 257 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 856.00 | | |
EA Autres dettes | 139 225.00 | 120 826.00 | | 139 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 645 907.00 | 2 022 222.00 | | 2 645 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 326.00 | 2 949 789.00 | | 3 431 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 102.00 | 1 557 447.00 | | 2 548 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847 183.00 | 91 619.00 | | 847 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 413.00 | 946 086.00 | 1 158 499.00 | 212 413.00 |
FD Production vendue biens | 2 047 414.00 | 2 678 750.00 | 4 726 164.00 | 2 047 414.00 |
FG Production vendue services | 811.00 | -1 635.00 | -824.00 | 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 638.00 | 3 623 201.00 | 5 883 839.00 | 2 260 638.00 |
FM Production stockée | | | 134 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 78 688.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 038.00 | 132 547.00 | | 81 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 998.00 | 5 733 876.00 | | 6 262 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 187.00 | 5 349 116.00 | | 6 004 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 812.00 | 384 759.00 | | 258 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 817.00 | 77 522.00 | | 66 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 709.00 | | 78 109.00 | 1 803 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 307.00 | 78 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 079.00 | 1 865 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 772.00 | 1 778 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | 2 516.00 | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 902.00 | | 72 413.00 | 1 713 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 757.00 | | 3 180.00 | 83 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 909.00 | 63 830.00 | | 1 564 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 231.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 384.00 | 63 599.00 | | 1 560 384.00 |