| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
AP Constructions | 177 142.00 | 177 142.00 | | 177 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 622.00 | 1 042 446.00 | 217 176.00 | 1 259 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 485.00 | 274 276.00 | 33 209.00 | 307 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BF Prêts | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 374.00 | 1 501 990.00 | 432 384.00 | 1 934 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 589.00 | 37 020.00 | 147 569.00 | 184 589.00 |
BN En cours de production de biens | 201 380.00 | | 201 380.00 | 201 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 345.00 | | 614 345.00 | 614 345.00 |
BT Marchandises | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 683.00 | 15 437.00 | 1 239 246.00 | 1 254 683.00 |
BZ Autres créances | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
CF Disponibilités | 218 991.00 | | 218 991.00 | 218 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 952.00 | 52 457.00 | 2 615 495.00 | 2 667 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 326.00 | 1 554 447.00 | 3 047 879.00 | 4 602 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 427.00 | 425 427.00 | | 425 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
DG Autres réserves | 714 029.00 | 714 029.00 | | 714 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 839.00 | 527 085.00 | | 410 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 838.00 | 1 709 084.00 | | 1 592 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 615.00 | 254 181.00 | | 192 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 630.00 | 4 657.00 | | 259 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 352.00 | 447 760.00 | | 580 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 189.00 | 422 005.00 | | 350 189.00 |
EA Autres dettes | 72 255.00 | 33 095.00 | | 72 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 041.00 | 1 161 696.00 | | 1 455 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 879.00 | 2 870 781.00 | | 3 047 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 065.00 | | | 1 907 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 317.00 | | | 1 806 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 028.00 | 55 811.00 | 89 849.00 | 1 536 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 151.00 | | 2 025.00 | 10 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 877.00 | 55 811.00 | 87 824.00 | 1 525 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 352.00 | 580 352.00 | | 580 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 885.00 | 331 885.00 | | 331 885.00 |
UP Prêts | 84 274.00 | 4 029.00 | | 84 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 615.00 | 59 034.00 | 133 580.00 | 192 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 189.00 | 350 189.00 | | 350 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 741.00 | 1 393 496.00 | 80 245.00 | 1 473 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 041.00 | 1 321 460.00 | 133 580.00 | 1 455 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |