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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 3 522.00 | 1 003.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 158 736.00 | 158 736.00 | | 158 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 832.00 | 961 410.00 | 224 422.00 | 1 185 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 087.00 | 282 428.00 | 21 659.00 | 304 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BF Prêts | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 829.00 | 1 406 096.00 | 340 733.00 | 1 746 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 172.00 | 16 294.00 | 311 878.00 | 328 172.00 |
BN En cours de production de biens | 293 543.00 | | 293 543.00 | 293 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 403.00 | 19 932.00 | 482 471.00 | 502 403.00 |
BT Marchandises | 103 982.00 | | 103 982.00 | 103 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 050.00 | 18 642.00 | 1 279 408.00 | 1 298 050.00 |
BZ Autres créances | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
CF Disponibilités | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 255.00 | 54 868.00 | 2 640 387.00 | 2 695 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 085.00 | 1 460 964.00 | 2 981 120.00 | 4 442 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 427.00 | 425 427.00 | | 425 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
DG Autres réserves | 714 029.00 | 714 029.00 | | 714 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 809.00 | 431 470.00 | | 303 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 808.00 | 1 613 469.00 | | 1 485 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 794.00 | 222 080.00 | | 185 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 024.00 | 313 845.00 | | 392 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 088.00 | | | 115 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 946.00 | 776 755.00 | | 551 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 461.00 | 333 384.00 | | 250 461.00 |
EA Autres dettes | | 72 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 312.00 | 1 718 171.00 | | 1 495 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 120.00 | 3 331 640.00 | | 2 981 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 060 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 023 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 084 017.00 | |
FM Production stockée | | | -89 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 848.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 15 104.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | 326.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 581.00 | 172 611.00 | | 103 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 682.00 | 6 887 952.00 | | 6 075 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 873.00 | 6 456 482.00 | | 5 771 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 809.00 | 431 470.00 | | 303 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 088.00 | | 22 261.00 | 1 859 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 821.00 | 92 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 519.00 | 1 746 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 086.00 | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 613.00 | 1 648 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 795.00 | | 1 340.00 | 9 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 142.00 | | 13 126.00 | 1 758 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 151.00 | | 7 795.00 | 91 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 377.00 | 72 418.00 | 127 699.00 | 1 461 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | 1 622.00 | 5 086.00 | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 391.00 | 70 796.00 | 122 613.00 | 1 454 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 946.00 | 551 946.00 | | 551 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 024.00 | 392 024.00 | | 392 024.00 |
UP Prêts | 83 818.00 | 3 937.00 | 79 881.00 | 83 818.00 |
UX Autres créances clients | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 424.00 | 81 276.00 | 60 148.00 | 141 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
VP Divers | 1 298 050.00 | 1 298 050.00 | | 1 298 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 461.00 | 250 461.00 | | 250 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 362.00 | 1 386 481.00 | 79 881.00 | 1 466 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 224.00 | 1 320 076.00 | 60 148.00 | 1 380 224.00 |