| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 3 671.00 | 853.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 158 735.00 | 158 735.00 | | 158 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 089.00 | 983 626.00 | 202 463.00 | 1 186 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 138.00 | 284 229.00 | 22 908.00 | 307 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BF Prêts | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 435.00 | 1 430 263.00 | 324 172.00 | 1 754 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 799.00 | 13 872.00 | 401 926.00 | 415 799.00 |
BN En cours de production de biens | 216 378.00 | | 216 378.00 | 216 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 560.00 | 24 185.00 | 482 375.00 | 506 560.00 |
BT Marchandises | 92 091.00 | | 92 091.00 | 92 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 392.00 | 18 642.00 | 1 605 750.00 | 1 624 392.00 |
BZ Autres créances | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 316.00 | 56 700.00 | 2 899 616.00 | 2 956 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 752.00 | 1 486 963.00 | 3 223 788.00 | 4 710 752.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 426.00 | | | 425 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
DG Autres réserves | 516 638.00 | | | 516 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 117.00 | | | 126 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 725.00 | | | 1 110 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 183.00 | | | 482 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 103.00 | | | 394 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 825.00 | | | 122 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 435.00 | | | 838 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 514.00 | | | 275 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 063.00 | | | 2 113 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 788.00 | | | 3 223 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 549.00 | | | 1 945 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 779.00 | | | 367 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 126.00 | 300 365.00 | 371 491.00 | 71 126.00 |
FD Production vendue biens | 800 699.00 | 1 076 634.00 | 1 877 333.00 | 800 699.00 |
FG Production vendue services | 4 560.00 | 85.00 | 4 645.00 | 4 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 385.00 | 1 377 084.00 | 2 253 469.00 | 876 385.00 |
FM Production stockée | | | -73 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 638.00 | | | 2 219 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 521.00 | | | 2 093 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 117.00 | | | 126 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 829.00 | | 7 606.00 | 1 746 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 654.00 | | 3 309.00 | 1 648 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 125.00 | | 4 297.00 | 92 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 095.00 | 24 167.00 | | 1 406 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 148.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 573.00 | 24 018.00 | | 1 402 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 225.00 | 38 058.00 | 36 225.00 | 36 225.00 |
6T Sur comptes clients | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 868.00 | 38 058.00 | 36 225.00 | 54 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 868.00 | 38 058.00 | 36 225.00 | 54 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 058.00 | 36 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 435.00 | 838 435.00 | | 838 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 121.00 | 153 121.00 | | 153 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
UP Prêts | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 066.00 | 1 602 066.00 | | 1 602 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VB T. V. A. | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 779.00 | 367 779.00 | | 367 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 404.00 | 69 716.00 | 44 687.00 | 114 404.00 |
VI Groupe et associés | 394 103.00 | 394 103.00 | | 394 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VP Divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 547.00 | 1 709 432.00 | 88 114.00 | 1 797 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 237.00 | 1 945 549.00 | 44 687.00 | 1 990 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 546.00 | | | 151 546.00 |
ST Autres comptes | 230 915.00 | | | 230 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 110 472.00 | | | 110 472.00 |
YT Sous‐traitance | 162 015.00 | | | 162 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 015.00 | | | 177 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 969.00 | | | 214 969.00 |
ZE Dividendes | 501 200.00 | | | 501 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 745.00 | | | 601 745.00 |