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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 21 994.00 | 8 767.00 | 13 227.00 | 21 994.00 |
AP Constructions | 215 223.00 | 90 843.00 | 124 381.00 | 215 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 475.00 | 107 291.00 | 49 185.00 | 156 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 694.00 | 369 040.00 | 115 654.00 | 484 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 678.00 | 588 533.00 | 310 145.00 | 898 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BN En cours de production de biens | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 103.00 | | 363 103.00 | 363 103.00 |
BZ Autres créances | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
CF Disponibilités | 143 323.00 | | 143 323.00 | 143 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 698.00 | | 674 698.00 | 674 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 376.00 | 588 533.00 | 984 843.00 | 1 573 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 707.00 | 360 560.00 | | 365 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 667.00 | 145 147.00 | | 153 667.00 |
DL TOTAL (I) | 530 374.00 | 516 707.00 | | 530 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 779.00 | 159 327.00 | | 137 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 826.00 | 97 016.00 | | 53 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 049.00 | 4 000.00 | | 8 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 708.00 | 113 433.00 | | 78 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 585.00 | 158 684.00 | | 172 585.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 148.00 | | 3 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 468.00 | 547 043.00 | | 454 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 843.00 | 1 063 750.00 | | 984 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 019.00 | 424 132.00 | | 358 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 2 257 665.00 | | 2 257 665.00 | 2 257 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 790.00 | | 2 257 790.00 | 2 257 790.00 |
FM Production stockée | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 411.00 | 18 554.00 | | 16 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 500.00 | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 2 093.00 | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 8 717.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | 10 810.00 | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -10 310.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 854.00 | 48 526.00 | | 51 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 953.00 | 1 768 977.00 | | 2 296 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 286.00 | 1 623 830.00 | | 2 143 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 667.00 | 145 147.00 | | 153 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 420.00 | 349 970.00 | 94 649.00 | 446 420.00 |