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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 824.00 | 10 313.00 | 12 510.00 | 22 824.00 |
AP Constructions | 215 223.00 | 116 014.00 | 99 209.00 | 215 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 875.00 | 159 262.00 | 41 614.00 | 200 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 012.00 | 403 694.00 | 80 318.00 | 484 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 226.00 | 701 876.00 | 241 350.00 | 943 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 787.00 | 7 326.00 | 407 461.00 | 414 787.00 |
BZ Autres créances | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 317.00 | 7 326.00 | 572 991.00 | 580 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 543.00 | 709 202.00 | 814 341.00 | 1 523 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 921.00 | 328 496.00 | | 365 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 721.00 | 97 425.00 | | 105 721.00 |
DL TOTAL (I) | 482 642.00 | 436 921.00 | | 482 642.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 309.00 | 70 641.00 | | 35 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 899.00 | 75 580.00 | | 23 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 11 083.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 889.00 | 96 972.00 | | 112 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 456.00 | 157 316.00 | | 125 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 14 946.00 | 197.00 | | 14 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 699.00 | 411 789.00 | | 324 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 341.00 | 855 710.00 | | 814 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 491.00 | 375 774.00 | | 311 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FG Production vendue services | 1 854 032.00 | | 1 854 032.00 | 1 854 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 359.00 | | 1 854 359.00 | 1 854 359.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 315.00 | 10 383.00 | | 14 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 85.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 174.00 | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 174.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | -174.00 | | -3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | 17 647.00 | | 18 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 350.00 | 1 722 291.00 | | 1 880 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 629.00 | 1 624 867.00 | | 1 774 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 721.00 | 97 425.00 | | 105 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 612.00 | 26 585.00 | | 33 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 744.00 | 47 856.00 | 8 724.00 | 662 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 151.00 | 47 856.00 | 8 724.00 | 650 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 309.00 | 22 850.00 | 12 459.00 | 35 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 456.00 | 124 708.00 | 15.00 | 125 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 247.00 | 455 827.00 | 10 420.00 | 466 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 299.00 | 310 091.00 | 12 474.00 | 323 299.00 |