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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 824.00 | 9 798.00 | 13 026.00 | 22 824.00 |
AP Constructions | 215 223.00 | 107 675.00 | 107 548.00 | 215 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 568.00 | 147 252.00 | 46 317.00 | 193 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 443.00 | 385 426.00 | 88 016.00 | 473 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 350.00 | 662 744.00 | 262 606.00 | 925 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 517.00 | 7 875.00 | 349 642.00 | 357 517.00 |
BZ Autres créances | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CF Disponibilités | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 980.00 | 7 875.00 | 593 104.00 | 600 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 329.00 | 670 620.00 | 855 710.00 | 1 526 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 496.00 | 319 374.00 | | 328 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 425.00 | 189 121.00 | | 97 425.00 |
DL TOTAL (I) | 436 921.00 | 519 496.00 | | 436 921.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 641.00 | 110 359.00 | | 70 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 580.00 | 54 461.00 | | 75 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 972.00 | 99 159.00 | | 96 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 316.00 | 147 372.00 | | 157 316.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 5 177.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 789.00 | 416 529.00 | | 411 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 710.00 | 943 025.00 | | 855 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 774.00 | 345 678.00 | | 375 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 1 710 512.00 | | 1 710 512.00 | 1 710 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 646.00 | | 1 710 646.00 | 1 710 646.00 |
FM Production stockée | | | -8 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 383.00 | 21 382.00 | | 10 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 22.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 423.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 8 564.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -4 397.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | 69 412.00 | | 17 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 291.00 | 1 892 828.00 | | 1 722 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 867.00 | 1 703 706.00 | | 1 624 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 425.00 | 189 121.00 | | 97 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 585.00 | 31 165.00 | | 26 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 668.00 | 59 103.00 | 4 027.00 | 607 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 074.00 | 59 103.00 | 4 027.00 | 595 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 641.00 | 35 390.00 | 35 251.00 | 70 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 316.00 | 156 552.00 | | 157 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 221.00 | 437 221.00 | 11 000.00 | 448 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 706.00 | 364 691.00 | 35 251.00 | 400 706.00 |