| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 824.00 | 9 282.00 | 13 541.00 | 22 824.00 |
AP Constructions | 215 223.00 | 99 259.00 | 115 964.00 | 215 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 918.00 | 124 652.00 | 55 266.00 | 179 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 954.00 | 361 881.00 | 103 073.00 | 464 954.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 211.00 | 607 668.00 | 295 543.00 | 903 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BN En cours de production de biens | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 201.00 | 5 591.00 | 391 610.00 | 397 201.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
CF Disponibilités | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 072.00 | 5 591.00 | 647 482.00 | 653 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 283.00 | 613 259.00 | 943 025.00 | 1 556 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 374.00 | 365 707.00 | | 319 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 121.00 | 153 667.00 | | 189 121.00 |
DL TOTAL (I) | 519 496.00 | 530 374.00 | | 519 496.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 359.00 | 137 779.00 | | 110 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 461.00 | 53 826.00 | | 54 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 159.00 | 78 708.00 | | 99 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 372.00 | 172 585.00 | | 147 372.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | 3 522.00 | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 529.00 | 454 468.00 | | 416 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 025.00 | 984 843.00 | | 943 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 678.00 | 358 019.00 | | 345 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 1 857 307.00 | | 1 857 307.00 | 1 857 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 393.00 | | 1 857 393.00 | 1 857 393.00 |
FM Production stockée | | | -1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 382.00 | 16 411.00 | | 21 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | 41.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 2 490.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 3 172.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 299.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 564.00 | 3 471.00 | | 8 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | -981.00 | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 412.00 | 51 854.00 | | 69 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 828.00 | 2 296 953.00 | | 1 892 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 706.00 | 2 143 286.00 | | 1 703 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 121.00 | 153 667.00 | | 189 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 165.00 | 15 913.00 | | 31 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 534.00 | 57 153.00 | 38 019.00 | 588 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 941.00 | 57 153.00 | 38 019.00 | 575 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 359.00 | 39 816.00 | 70 543.00 | 110 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 372.00 | 147 065.00 | | 147 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 958.00 | 420 060.00 | 5 898.00 | 425 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 529.00 | 345 678.00 | 70 543.00 | 416 529.00 |