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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 824.00 | 11 860.00 | 10 963.00 | 22 824.00 |
AP Constructions | 298 900.00 | 145 859.00 | 153 040.00 | 298 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 967.00 | 207 462.00 | 99 505.00 | 306 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 108.00 | 442 557.00 | 67 551.00 | 510 108.00 |
AX Avances et acomptes | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 110.00 | 820 332.00 | 366 778.00 | 1 187 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 303.00 | | 58 303.00 | 58 303.00 |
BN En cours de production de biens | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 568.00 | 839.00 | 306 728.00 | 307 568.00 |
BZ Autres créances | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CF Disponibilités | 263 351.00 | | 263 351.00 | 263 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 661.00 | 839.00 | 693 822.00 | 694 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 771.00 | 821 171.00 | 1 060 599.00 | 1 881 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 942.00 | 407 974.00 | | 430 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 366.00 | 142 968.00 | | 164 366.00 |
DL TOTAL (I) | 606 308.00 | 561 942.00 | | 606 308.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 20 000.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 20 000.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 179.00 | 67 148.00 | | 119 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 28.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 249.00 | 25 111.00 | | 75 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 211.00 | 170 482.00 | | 101 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 454.00 | 169 389.00 | | 136 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 519.00 | | |
EA Autres dettes | 546.00 | 6 438.00 | | 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 791.00 | 449 045.00 | | 432 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 599.00 | 1 030 987.00 | | 1 060 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 696.00 | 399 325.00 | | 360 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 82.00 | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 331.00 | 64 254.00 | 5 253.00 | 761 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 738.00 | 64 254.00 | 5 253.00 | 748 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 1 500.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 454.00 | 136 360.00 | | 136 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 179.00 | 47 177.00 | 72 001.00 | 119 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 189.00 | 330 163.00 | 1 026.00 | 331 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 340.00 | 330 163.00 | 1 177.00 | 331 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 542.00 | 285 447.00 | 72 001.00 | 357 542.00 |