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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 387.00 | 21 793.00 | 3 594.00 | 25 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 912.00 | 13 879.00 | 1 033.00 | 14 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 591.00 | 37 404.00 | 7 187.00 | 44 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
BN En cours de production de biens | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
BZ Autres créances | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
CF Disponibilités | 312 618.00 | | 312 618.00 | 312 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 247.00 | | 610 247.00 | 610 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 838.00 | 37 404.00 | 617 434.00 | 654 838.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 326 218.00 | | | 326 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
DL TOTAL (I) | 446 161.00 | | | 446 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 274.00 | | | 171 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 434.00 | | | 617 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 274.00 | | | 171 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 724.00 | | 2 121.00 | 43 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 44 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 42 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 177.00 | | 2 108.00 | 41 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | 14.00 | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 406.00 | 2 252.00 | 1 254.00 | 36 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 406.00 | 2 252.00 | 1 254.00 | 36 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VP Divers | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 978.00 | 126 264.00 | 1 714.00 | 127 978.00 |
VW T.V.A. | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 753.00 | 158 753.00 | | 158 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
ST Autres comptes | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 061.00 | | | 100 061.00 |