| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 982.00 | 25 402.00 | 3 580.00 | 28 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 581.00 | 15 180.00 | 1 401.00 | 16 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 913.00 | 42 314.00 | 7 599.00 | 49 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BN En cours de production de biens | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 326.00 | | 129 326.00 | 129 326.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 442 057.00 | | 442 057.00 | 442 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 910.00 | | 795 910.00 | 795 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 823.00 | 42 314.00 | 803 509.00 | 845 823.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 342 575.00 | | | 342 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
DL TOTAL (I) | 475 578.00 | | | 475 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 931.00 | | | 327 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 509.00 | | | 803 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 530.00 | | | 237 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
ST Autres comptes | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
YT Sous‐traitance | 582.00 | | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 629.00 | | | 147 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 237.00 | | | 113 237.00 |