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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 451.00 | 23 598.00 | 1 853.00 | 25 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 14 756.00 | 445.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 980.00 | 40 086.00 | 4 894.00 | 44 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
BN En cours de production de biens | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 806.00 | 131.00 | 81 675.00 | 81 806.00 |
BZ Autres créances | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CF Disponibilités | 285 676.00 | | 285 676.00 | 285 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 733.00 | 131.00 | 587 602.00 | 587 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 712.00 | 40 217.00 | 592 496.00 | 632 712.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 333 458.00 | | | 333 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
DL TOTAL (I) | 425 912.00 | | | 425 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 584.00 | | | 166 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 496.00 | | | 592 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 315.00 | | | 130 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 337.00 | | 308.00 | 45 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 44 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 42 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 752.00 | | 296.00 | 42 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | 12.00 | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 102.00 | 1 649.00 | 665.00 | 39 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 102.00 | 1 649.00 | 665.00 | 39 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | | | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 376.00 | 100 662.00 | 1 714.00 | 102 376.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 315.00 | 130 315.00 | | 130 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
ST Autres comptes | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 856.00 | | | 104 856.00 |