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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 703.00 | 26 454.00 | 6 250.00 | 32 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 892.00 | 15 996.00 | 895.00 | 16 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 956.00 | 44 182.00 | 9 775.00 | 53 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
BN En cours de production de biens | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
BZ Autres créances | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CF Disponibilités | 501 297.00 | | 501 297.00 | 501 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 299.00 | | 754 299.00 | 754 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 256.00 | 44 182.00 | 764 074.00 | 808 256.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 343 178.00 | | | 343 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
DL TOTAL (I) | 458 367.00 | | | 458 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 155.00 | | | 162 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 707.00 | | | 305 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 074.00 | | | 764 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 792.00 | | | 229 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
ST Autres comptes | 173 859.00 | | | 173 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
YT Sous‐traitance | 469.00 | | | 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 440.00 | | | 146 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 183.00 | | | 165 183.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 356.00 | | | 213 356.00 |