| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 451.00 | 24 700.00 | 751.00 | 25 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 396.00 | 14 756.00 | 640.00 | 15 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 187.00 | 41 188.00 | 3 999.00 | 45 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
BN En cours de production de biens | 116 893.00 | | 116 893.00 | 116 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BZ Autres créances | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CF Disponibilités | 341 229.00 | | 341 229.00 | 341 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 750.00 | | 592 750.00 | 592 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 937.00 | 41 188.00 | 596 749.00 | 637 937.00 |
CU Autres participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 343 512.00 | | | 343 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
DL TOTAL (I) | 424 975.00 | | | 424 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 773.00 | | | 171 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 749.00 | | | 596 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 980.00 | | 753.00 | 44 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 45 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 42 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 383.00 | | 741.00 | 42 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | 12.00 | 2 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 086.00 | 1 523.00 | 420.00 | 40 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 086.00 | 1 523.00 | 420.00 | 40 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 683.00 | 26 969.00 | 1 714.00 | 28 683.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 085.00 | 145 085.00 | | 145 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
ST Autres comptes | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
YT Sous‐traitance | 366.00 | | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 707.00 | | | 90 707.00 |