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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 210.00 | | 279 210.00 | 279 210.00 |
AP Constructions | 1 389 278.00 | 845 296.00 | 543 982.00 | 1 389 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 077.00 | 42 204.00 | 7 873.00 | 50 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 648.00 | 921 410.00 | 272 238.00 | 1 193 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 680.00 | 1 808 909.00 | 1 170 771.00 | 2 979 680.00 |
BT Marchandises | 2 002 247.00 | 78 159.00 | 1 924 088.00 | 2 002 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BZ Autres créances | 225 607.00 | | 225 607.00 | 225 607.00 |
CF Disponibilités | 163 553.00 | | 163 553.00 | 163 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 995.00 | | 142 995.00 | 142 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 979.00 | 78 159.00 | 2 487 820.00 | 2 565 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 659.00 | 1 887 068.00 | 3 658 591.00 | 5 545 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 623.00 | | | 1 496 623.00 |
DH Report à nouveau | -162 683.00 | | | -162 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 451.00 | | | 1 374 451.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 106.00 | | | 184 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 163.00 | | | 599 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 548.00 | | | 1 105 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 559.00 | | | 383 559.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 140.00 | | | 2 274 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 591.00 | | | 3 658 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 319.00 | | | 2 150 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 153 344.00 | | 7 153 344.00 | 7 153 344.00 |
FG Production vendue services | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 155 335.00 | | 7 155 335.00 | 7 155 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 159.00 | |
GE Autres charges | | | 213 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 276 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 100.00 | | | 211 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 587.00 | | | -13 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 346.00 | | | -11 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 303 587.00 | | | 7 303 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 077.00 | | | 7 307 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 548.00 | | 139 539.00 | 2 873 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 941.00 | 30 465.00 | 2 979 680.00 | 2 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941.00 | 30 465.00 | 2 633 003.00 | 2 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 210.00 | | | 279 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 917.00 | | 139 492.00 | 2 526 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 420.00 | | 47.00 | 67 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 846.00 | 179 089.00 | 30 026.00 | 1 659 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 846.00 | 179 089.00 | 30 026.00 | 1 659 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 881.00 | | 1 881.00 | 11 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 507.00 | 78 159.00 | 111 507.00 | 111 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 507.00 | 78 159.00 | 111 507.00 | 111 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 388.00 | 78 159.00 | 113 388.00 | 123 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 159.00 | 113 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 548.00 | 1 105 548.00 | | 1 105 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 433.00 | 128 433.00 | | 128 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
UX Autres créances clients | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
VC Groupe et associés | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 106.00 | 60 285.00 | 123 821.00 | 184 106.00 |
VI Groupe et associés | 599 163.00 | 599 163.00 | | 599 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 590.00 | | | 92 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 995.00 | | | 142 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 570.00 | 397 333.00 | 70 238.00 | 467 570.00 |
VW T.V.A. | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 140.00 | 2 150 319.00 | 123 821.00 | 2 274 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
ST Autres comptes | 693 984.00 | | | 693 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 772.00 | | | 563 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 743.00 | | | 131 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 423 242.00 | | | 1 423 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 136 829.00 | | | 1 136 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 258.00 | | | 1 457 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |