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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 210.00 | | 279 210.00 | 279 210.00 |
AP Constructions | 1 281 516.00 | 947 380.00 | 334 135.00 | 1 281 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 833.00 | 40 585.00 | 2 248.00 | 42 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 467.00 | 940 021.00 | 121 446.00 | 1 061 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 672.00 | 1 927 986.00 | 799 686.00 | 2 727 672.00 |
BT Marchandises | 1 778 404.00 | 128 968.00 | 1 649 436.00 | 1 778 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 031.00 | 416.00 | 11 614.00 | 12 031.00 |
BZ Autres créances | 244 070.00 | | 244 070.00 | 244 070.00 |
CF Disponibilités | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 644.00 | | 91 644.00 | 91 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 348.00 | 129 385.00 | 2 110 963.00 | 2 240 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 020.00 | 2 057 371.00 | 2 910 649.00 | 4 968 020.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 623.00 | | | 1 496 623.00 |
DH Report à nouveau | -414 985.00 | | | -414 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 626.00 | | | -400 626.00 |
DL TOTAL (I) | 725 012.00 | | | 725 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 553.00 | | | 885 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 471.00 | | | 1 030 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 292.00 | | | 261 292.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 405.00 | | | 2 179 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 649.00 | | | 2 910 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 405.00 | | | 2 179 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 249 685.00 | | 5 249 685.00 | 5 249 685.00 |
FG Production vendue services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 557.00 | | 5 250 557.00 | 5 250 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 158 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 417.00 | | | 155 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 016.00 | | | -40 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 692.00 | | | -7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 026.00 | | | 5 368 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 652.00 | | | 5 768 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 626.00 | | | -400 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 543.00 | | 56 183.00 | 2 700 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 825.00 | 62 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 053.00 | 2 727 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 228.00 | 2 385 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 210.00 | | | 279 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 861.00 | | 56 183.00 | 2 353 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 788.00 | 128 842.00 | 24 228.00 | 1 780 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 788.00 | 128 842.00 | 24 228.00 | 1 780 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 243.00 | 6 231.00 | 15 243.00 | 15 243.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 42 584.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 713.00 | 128 968.00 | 78 713.00 | 78 713.00 |
6T Sur comptes clients | | 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 713.00 | 171 969.00 | 78 713.00 | 78 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 956.00 | 178 200.00 | 93 956.00 | 93 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 584.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 471.00 | 1 030 471.00 | | 1 030 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
UX Autres créances clients | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
VB T. V. A. | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
VC Groupe et associés | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
VI Groupe et associés | 885 553.00 | 885 553.00 | | 885 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 315.00 | 346 750.00 | 63 565.00 | 410 315.00 |
VW T.V.A. | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 405.00 | 2 179 405.00 | | 2 179 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
ST Autres comptes | 543 801.00 | | | 543 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463 364.00 | | | 463 364.00 |
YT Sous‐traitance | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 062.00 | | | 1 047 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 868.00 | | | 869 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 185.00 | | | 1 149 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |