| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 210.00 | | 279 210.00 | 279 210.00 |
AP Constructions | 1 041 687.00 | 744 695.00 | 296 992.00 | 1 041 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 769.00 | 27 267.00 | 5 501.00 | 32 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 242.00 | 747 284.00 | 176 959.00 | 924 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 247.00 | 1 519 247.00 | 821 000.00 | 2 340 247.00 |
BT Marchandises | 1 825 497.00 | 235 081.00 | 1 590 416.00 | 1 825 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | 833.00 | 12 767.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 98 317.00 | | 98 317.00 | 98 317.00 |
CF Disponibilités | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 700.00 | 235 914.00 | 1 849 786.00 | 2 085 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 947.00 | 1 755 160.00 | 2 670 787.00 | 4 425 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 623.00 | 1 496 623.00 | | 1 496 623.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 884.00 | -1 486 782.00 | | -1 445 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 103.00 | 40 898.00 | | -78 103.00 |
DL TOTAL (I) | 16 636.00 | 94 739.00 | | 16 636.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 151.00 | 1 849 688.00 | | 1 618 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 816.00 | 686 928.00 | | 886 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 873.00 | 148 643.00 | | 148 873.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 235.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 151.00 | 2 685 494.00 | | 2 654 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 787.00 | 2 788 405.00 | | 2 670 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 151.00 | 2 685 494.00 | | 2 368 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 271 824.00 | | 4 271 824.00 | 4 271 824.00 |
FG Production vendue services | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 543.00 | | 4 276 543.00 | 4 276 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 854 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 645.00 | 2 280.00 | | 3 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 406.00 | 110 553.00 | | 127 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000.00 | 350 000.00 | | 380 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 615.00 | 350 000.00 | | 380 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 13 410.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 13 410.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 667.00 | 336 590.00 | | 377 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -697.00 | -12 000.00 | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 951.00 | 4 121 425.00 | | 4 866 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 054.00 | 4 080 527.00 | | 4 945 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 103.00 | 40 898.00 | | -78 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 641.00 | | 331 417.00 | 2 339 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 61 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 468.00 | 269 343.00 | 2 340 247.00 | 61 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 468.00 | 269 226.00 | 1 999 884.00 | 61 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 210.00 | | | 279 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 160.00 | | 331 417.00 | 1 999 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 098.00 | 101 762.00 | 268 613.00 | 1 686 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 098.00 | 101 762.00 | 268 613.00 | 1 686 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 726.00 | 235 081.00 | 189 726.00 | 189 726.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 559.00 | 235 081.00 | 189 726.00 | 190 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 731.00 | 235 081.00 | 197 898.00 | 198 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 081.00 | 197 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 000.00 | 22 000.00 | 176 000.00 | 308 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 816.00 | 886 816.00 | | 886 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
UX Autres créances clients | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
VB T. V. A. | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VC Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 151.00 | 1 310 151.00 | | 1 310 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VP Divers | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 782.00 | 160 710.00 | 62 072.00 | 222 782.00 |
VW T.V.A. | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 151.00 | 2 368 151.00 | 176 000.00 | 2 654 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
ST Autres comptes | 447 159.00 | | | 447 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 289.00 | | | 381 289.00 |
YT Sous‐traitance | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 827.00 | | | 955 827.00 |