| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 210.00 | | 279 210.00 | 279 210.00 |
AP Constructions | 995 187.00 | 721 255.00 | 273 933.00 | 995 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 962.00 | 23 074.00 | 8 888.00 | 31 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 924.00 | 827 755.00 | 83 169.00 | 910 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 776.00 | 1 572 083.00 | 708 693.00 | 2 280 776.00 |
BT Marchandises | 1 469 202.00 | 85 352.00 | 1 383 850.00 | 1 469 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 270.00 | 833.00 | 97 437.00 | 98 270.00 |
BZ Autres créances | 189 236.00 | | 189 236.00 | 189 236.00 |
CF Disponibilités | 147 102.00 | | 147 102.00 | 147 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 121.00 | | 79 121.00 | 79 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 931.00 | 86 185.00 | 1 896 746.00 | 1 982 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 707.00 | 1 658 268.00 | 2 605 439.00 | 4 263 707.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 623.00 | | | 1 496 623.00 |
DH Report à nouveau | -815 611.00 | | | -815 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 327.00 | | | -622 327.00 |
DL TOTAL (I) | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 622.00 | | | 1 428 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 548.00 | | | 856 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 822.00 | | | 210 822.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 704.00 | | | 2 497 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 439.00 | | | 2 605 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 704.00 | | | 2 497 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 646 209.00 | | 4 646 209.00 | 4 646 209.00 |
FG Production vendue services | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 798.00 | | 4 646 798.00 | 4 646 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 834 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 140 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 877.00 | | | 137 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 326.00 | | | 252 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 255.00 | | | 301 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 794.00 | | | 156 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 656.00 | | | -7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 877.00 | | | 5 096 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 205.00 | | | 5 719 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 327.00 | | | -622 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 672.00 | | 39 435.00 | 2 727 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 331.00 | 2 280 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 331.00 | 1 938 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 210.00 | | | 279 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 816.00 | | 38 588.00 | 2 385 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 647.00 | | 847.00 | 62 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 402.00 | 166 971.00 | 480 290.00 | 1 885 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 402.00 | 166 971.00 | 480 290.00 | 1 885 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 231.00 | 5 050.00 | 6 231.00 | 6 231.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 968.00 | 85 352.00 | 128 968.00 | 128 968.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 969.00 | 85 769.00 | 171 552.00 | 171 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 200.00 | 90 819.00 | 177 783.00 | 178 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 548.00 | 856 548.00 | | 856 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
UX Autres créances clients | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
VB T. V. A. | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VC Groupe et associés | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 622.00 | 1 428 622.00 | | 1 428 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 044.00 | 365 632.00 | 64 411.00 | 430 044.00 |
VW T.V.A. | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 704.00 | 2 497 704.00 | | 2 497 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
ST Autres comptes | 517 602.00 | | | 517 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 061.00 | | | 459 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 733.00 | | | 923 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 584.00 | | | 801 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 149.00 | | | 1 090 149.00 |