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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 210.00 | | 279 210.00 | 279 210.00 |
AP Constructions | 995 143.00 | 783 720.00 | 211 423.00 | 995 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 769.00 | 24 651.00 | 8 118.00 | 32 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 698.00 | 856 724.00 | 65 974.00 | 922 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 138.00 | 1 665 095.00 | 632 042.00 | 2 297 138.00 |
BT Marchandises | 1 415 798.00 | 95 357.00 | 1 320 441.00 | 1 415 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | 833.00 | 4 710.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 150 054.00 | | 150 054.00 | 150 054.00 |
CF Disponibilités | 209 178.00 | | 209 178.00 | 209 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 640.00 | 96 190.00 | 1 720 450.00 | 1 816 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 778.00 | 1 761 285.00 | 2 352 492.00 | 4 113 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 994.00 | | | 994.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 496 623.00 | | | 1 496 623.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 938.00 | | | -1 437 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 844.00 | | | -48 844.00 |
DL TOTAL (I) | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 855.00 | | | 1 343 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 693.00 | | | 775 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 026.00 | | | 2 295 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 492.00 | | | 2 352 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 026.00 | | | 2 295 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871 164.00 | | 3 871 164.00 | 3 871 164.00 |
FG Production vendue services | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 343.00 | | 3 872 343.00 | 3 872 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 119 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 617.00 | | | -11 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 125.00 | | | 4 377 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 969.00 | | | 4 425 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 844.00 | | | -48 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 776.00 | | 18 487.00 | 2 280 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 2 297 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125.00 | 1 954 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 210.00 | | | 279 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 073.00 | | 18 487.00 | 1 938 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 083.00 | 95 137.00 | 2 125.00 | 1 572 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 083.00 | 95 137.00 | 2 125.00 | 1 572 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 050.00 | 3 625.00 | 5 050.00 | 5 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 352.00 | 95 357.00 | 85 352.00 | 85 352.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 185.00 | 95 357.00 | 85 352.00 | 86 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 235.00 | 98 982.00 | 90 402.00 | 91 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 982.00 | 90 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 693.00 | 775 693.00 | | 775 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
VB T. V. A. | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VC Groupe et associés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 855.00 | 1 343 855.00 | | 1 343 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 082.00 | 190 670.00 | 64 411.00 | 255 082.00 |
VW T.V.A. | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 026.00 | 2 295 026.00 | | 2 295 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
ST Autres comptes | 515 110.00 | | | 515 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 640.00 | | | 374 640.00 |
YT Sous‐traitance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 274.00 | | | 769 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 860.00 | | | 654 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 709.00 | | | 987 709.00 |