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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 166.00 | 4.00 | 170.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 881.00 | 62 405.00 | 15 476.00 | 77 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 042.00 | 119 274.00 | 106 768.00 | 226 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 402.00 | 181 844.00 | 147 558.00 | 329 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 899.00 | 5 489.00 | 59 410.00 | 64 899.00 |
BZ Autres créances | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 172 368.00 | | 172 368.00 | 172 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 694.00 | 5 489.00 | 373 205.00 | 378 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 096.00 | 187 333.00 | 520 763.00 | 708 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 535.00 | 263 588.00 | | 311 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 624.00 | 47 946.00 | | 25 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 659.00 | 13 059.00 | | 10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 356 617.00 | 333 393.00 | | 356 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 160.00 | 65 095.00 | | 54 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 711.00 | 28 670.00 | | 18 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 399.00 | | 22 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 353.00 | 74 854.00 | | 68 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 146.00 | 191 018.00 | | 164 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 763.00 | 524 411.00 | | 520 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 365.00 | 136 929.00 | | 121 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 130.00 | | 687 130.00 | 687 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 130.00 | | 687 130.00 | 687 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 3.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 3 900.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 3 903.00 | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 574.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 592.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | 3 311.00 | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 5 544.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 504.00 | 744 271.00 | | 692 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 880.00 | 696 325.00 | | 666 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 624.00 | 47 946.00 | | 25 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 007.00 | 8 986.00 | | 9 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 392.00 | 6 377.00 | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 832.00 | | 6 362.00 | 323 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 329 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 303 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 170.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 523.00 | | 6 192.00 | 298 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 756.00 | 27 732.00 | 643.00 | 154 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 756.00 | 27 566.00 | 643.00 | 154 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 089.00 | 11 308.00 | 42 781.00 | 54 089.00 |
VI Groupe et associés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 146.00 | 121 365.00 | 42 781.00 | 164 146.00 |