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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 672.00 | 77 262.00 | 37 410.00 | 114 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 411.00 | 161 271.00 | 75 139.00 | 236 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 562.00 | 238 703.00 | 137 859.00 | 376 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
BZ Autres créances | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 198 225.00 | | 198 225.00 | 198 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 409.00 | | 440 409.00 | 440 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 972.00 | 238 703.00 | 578 268.00 | 816 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 267.00 | 337 159.00 | | 380 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 246.00 | 43 109.00 | | 43 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 859.00 | 8 259.00 | | 5 859.00 |
DL TOTAL (I) | 438 172.00 | 397 326.00 | | 438 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 125.00 | 42 840.00 | | 31 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 326.00 | 18 826.00 | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 277.00 | 43 332.00 | | 35 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 323.00 | 64 864.00 | | 68 323.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 096.00 | 169 862.00 | | 140 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 268.00 | 567 188.00 | | 578 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 457.00 | | 687 457.00 | 687 457.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 207.00 | | 688 207.00 | 688 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 9 400.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401.00 | 9 411.00 | | 2 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 8 203.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 397.00 | 1 208.00 | | 2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 5 895.00 | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 082.00 | 755 112.00 | | 701 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 836.00 | 712 003.00 | | 657 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 246.00 | 43 109.00 | | 43 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 063.00 | | 21 763.00 | 355 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 376 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 351 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 584.00 | | 21 763.00 | 329 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 042.00 | 30 925.00 | 264.00 | 208 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 872.00 | 30 925.00 | 264.00 | 207 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 078.00 | 12 112.00 | 18 966.00 | 31 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 096.00 | 121 130.00 | 18 966.00 | 140 096.00 |