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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 770.00 | 2 599.00 | 5 171.00 | 7 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 581.00 | 300 790.00 | 80 791.00 | 381 581.00 |
040 Immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 660.00 | 303 389.00 | 111 271.00 | 414 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 689.00 | | 85 689.00 | 85 689.00 |
072 Créances – Autres | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 144 170.00 | | 144 170.00 | 144 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 918.00 | | 447 918.00 | 447 918.00 |
110 Total général Actif | 862 578.00 | 303 389.00 | 559 189.00 | 862 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 437 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 690 919.00 | 680 171.00 | | 690 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 511.00 | 5 112.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 430.00 | 686 283.00 | | 691 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 277.00 | 145 941.00 | | 147 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 392.00 | -2 747.00 | | 1 392.00 |
242 Autres charges externes. | 111 220.00 | 123 946.00 | | 111 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 779.00 | 27 929.00 | | 31 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 702.00 | 285 952.00 | | 297 702.00 |
252 Charges sociales | 72 614.00 | 61 718.00 | | 72 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 396.00 | 31 647.00 | | 35 396.00 |
262 Autres charges | | 280.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 697 380.00 | 674 666.00 | | 697 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 950.00 | 11 617.00 | | -5 950.00 |
280 Produits financiers | 492.00 | 638.00 | | 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 920.00 | 2 468.00 | | 2 920.00 |
294 Charges financières | 916.00 | 1 335.00 | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | 48.00 | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -986.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 188.00 | 14 326.00 | | -4 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 735.00 | | | 386 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |