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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 035.00 | 84 268.00 | 34 767.00 | 119 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 221.00 | 183 555.00 | 58 666.00 | 242 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 735.00 | 267 993.00 | 118 742.00 | 386 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
BZ Autres créances | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 214 899.00 | | 214 899.00 | 214 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 341.00 | | 479 341.00 | 479 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 076.00 | 267 993.00 | 598 083.00 | 866 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 513.00 | 380 267.00 | | 423 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 326.00 | 43 246.00 | | 14 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 460.00 | 5 859.00 | | 3 460.00 |
DL TOTAL (I) | 450 099.00 | 438 172.00 | | 450 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 997.00 | 31 125.00 | | 18 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 252.00 | 5 326.00 | | 10 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 668.00 | 35 277.00 | | 46 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 066.00 | 68 323.00 | | 72 066.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 984.00 | 140 096.00 | | 147 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 083.00 | 578 268.00 | | 598 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 553.00 | 121 130.00 | | 141 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 171.00 | | 680 171.00 | 680 171.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 171.00 | | 680 171.00 | 680 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 647.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 2.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | 2 401.00 | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 4.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 4.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | 2 397.00 | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -986.00 | 4 565.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 389.00 | 701 082.00 | | 689 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 063.00 | 657 836.00 | | 675 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 326.00 | 43 246.00 | | 14 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 562.00 | | 12 530.00 | 376 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 386 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 361 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 083.00 | | 12 530.00 | 351 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 703.00 | 31 647.00 | 2 358.00 | 238 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 533.00 | 31 647.00 | 2 358.00 | 238 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 966.00 | 12 535.00 | 6 431.00 | 18 966.00 |
VI Groupe et associés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 984.00 | 141 553.00 | 6 431.00 | 147 984.00 |