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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 770.00 | 5 133.00 | 2 637.00 | 7 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 223.00 | 329 157.00 | 66 067.00 | 395 223.00 |
040 Immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 303.00 | 334 289.00 | 94 013.00 | 428 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
084 Disponibilités | 195 928.00 | | 195 928.00 | 195 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 315.00 | | 544 315.00 | 544 315.00 |
110 Total général Actif | 972 618.00 | 334 289.00 | 638 328.00 | 972 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 433 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 806.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 133.00 | | | 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 660.00 | | | 414 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |