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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 1 789.00 | 1 560.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | 4 637.00 | 1 090.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 272.00 | 44 622.00 | 2 650.00 | 47 272.00 |
BT Marchandises | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 385.00 | 1 235.00 | 47 149.00 | 48 385.00 |
BZ Autres créances | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 719.00 | 1 235.00 | 225 484.00 | 226 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 991.00 | 45 857.00 | 228 134.00 | 273 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DG Autres réserves | 327.00 | | | 327.00 |
DH Report à nouveau | -240 192.00 | | | -240 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 005.00 | | | -12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 146 946.00 | | | 146 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 134.00 | | | 228 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 922.00 | 38 410.00 | 209 332.00 | 170 922.00 |
FG Production vendue services | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 655.00 | 38 410.00 | 221 065.00 | 182 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 833.00 | | | 226 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 838.00 | | | 238 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 005.00 | | | -12 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 169.00 | | 1 103.00 | 46 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 820.00 | | 1 103.00 | 42 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 542.00 | 1 080.00 | | 43 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 837.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 590.00 | 243.00 | | 42 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | 506.00 | 612.00 | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | 506.00 | 612.00 | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | 506.00 | 612.00 | 1 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 138.00 | 142 138.00 | | 142 138.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
ST Autres comptes | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 682.00 | | | 56 682.00 |