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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 2 648.00 | 1 871.00 | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | 5 019.00 | 708.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 442.00 | 45 863.00 | 2 579.00 | 48 442.00 |
BT Marchandises | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 421.00 | 2 648.00 | 33 773.00 | 36 421.00 |
BZ Autres créances | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
CF Disponibilités | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 261.00 | 2 648.00 | 207 614.00 | 210 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 703.00 | 48 510.00 | 210 193.00 | 258 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DG Autres réserves | 327.00 | | | 327.00 |
DH Report à nouveau | -252 197.00 | | | -252 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 410.00 | | | -6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 193.00 | | | 210 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 946.00 | 36 514.00 | 288 459.00 | 251 946.00 |
FG Production vendue services | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 468.00 | 36 514.00 | 303 982.00 | 267 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 278.00 | | | 307 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 688.00 | | | 313 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 410.00 | | | -6 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 272.00 | | 1 170.00 | 47 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 1 170.00 | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 622.00 | 1 241.00 | | 44 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 859.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 833.00 | 382.00 | | 42 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | 2 648.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | 2 648.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | 2 648.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VC Groupe et associés | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 127.00 | 114 127.00 | | 114 127.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
ST Autres comptes | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 307.00 | | | 75 307.00 |