| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 3 956.00 | 563.00 | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | 5 588.00 | 139.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 442.00 | 47 740.00 | 702.00 | 48 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 37 505.00 | -37 505.00 | |
BT Marchandises | 139 740.00 | | 139 740.00 | 139 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 903.00 | 8 204.00 | 50 699.00 | 58 903.00 |
BZ Autres créances | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
CF Disponibilités | 77 123.00 | | 77 123.00 | 77 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 343.00 | 8 204.00 | 346 139.00 | 354 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 785.00 | 55 944.00 | 346 841.00 | 402 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DG Autres réserves | 327.00 | | | 327.00 |
DH Report à nouveau | -243 285.00 | | | -243 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
DL TOTAL (I) | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 876.00 | | | 136 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 840.00 | | | 346 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 876.00 | | | 136 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 128.00 | 117 337.00 | 681 465.00 | 564 128.00 |
FG Production vendue services | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 252.00 | 117 337.00 | 719 589.00 | 602 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 021.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 660.00 | | | 724 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 554.00 | | | 670 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 172.00 | 568.00 | | 47 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 293.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 508.00 | 276.00 | | 43 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 204.00 | 239.00 | 7 502.00 | 8 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 204.00 | 37 743.00 | 7 502.00 | 8 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 204.00 | 37 743.00 | 7 502.00 | 8 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 743.00 | 7 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 920.00 | 147 920.00 | | 147 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -381.00 | -381.00 | | -381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 136.00 | | 150 136.00 | 150 136.00 |
VI Groupe et associés | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 479.00 | 137 479.00 | | 137 479.00 |
VW T.V.A. | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 720.00 | 281 584.00 | 150 136.00 | 431 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
ST Autres comptes | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
YT Sous‐traitance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 790.00 | | | 206 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 463.00 | | | 108 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 754.00 | | | 153 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |