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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 3 664.00 | 856.00 | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | 5 312.00 | 415.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 442.00 | 47 172.00 | 1 270.00 | 48 442.00 |
BT Marchandises | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 704.00 | 3 093.00 | 52 611.00 | 55 704.00 |
BZ Autres créances | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
CF Disponibilités | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 320.00 | 3 093.00 | 241 227.00 | 244 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 762.00 | 50 264.00 | 242 498.00 | 292 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DG Autres réserves | 327.00 | | | 327.00 |
DH Report à nouveau | -258 607.00 | | | -258 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DL TOTAL (I) | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 498.00 | | | 242 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 509.00 | 65 393.00 | 421 902.00 | 356 509.00 |
FG Production vendue services | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 061.00 | 65 393.00 | 467 454.00 | 402 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 943.00 | | | 474 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 620.00 | | | 459 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 863.00 | 1 309.00 | | 45 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 1 015.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 214.00 | 294.00 | | 43 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 648.00 | 2 151.00 | 1 705.00 | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | 2 151.00 | 1 705.00 | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | 2 151.00 | 1 705.00 | 2 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | 1 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
ST Autres comptes | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 177.00 | | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 759.00 | | | 95 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |