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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 1 171.00 | 1 999.00 | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 452.00 | 3 212.00 | 84 240.00 | 87 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 304.00 | 3 032.00 | 9 271.00 | 12 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 953.00 | 7 416.00 | 103 538.00 | 110 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 22 246.00 | -22 246.00 | |
BT Marchandises | 371 848.00 | | 371 848.00 | 371 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 937.00 | 4 613.00 | 106 324.00 | 110 937.00 |
BZ Autres créances | 112 194.00 | | 112 194.00 | 112 194.00 |
CF Disponibilités | 300 695.00 | | 300 695.00 | 300 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 480.00 | 26 859.00 | 896 622.00 | 923 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 433.00 | 34 274.00 | 1 000 159.00 | 1 034 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DH Report à nouveau | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 626.00 | | | 222 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
DL TOTAL (I) | 664 444.00 | | | 664 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 314.00 | | | 165 314.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 715.00 | | | 335 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 159.00 | | | 1 000 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 715.00 | | | 335 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 135.00 | 169 728.00 | 1 197 863.00 | 1 028 135.00 |
FG Production vendue services | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 527.00 | 169 728.00 | 1 228 255.00 | 1 058 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 918.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 266.00 | | | 80 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 505.00 | | | 1 270 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 879.00 | | | 1 047 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 626.00 | | | 222 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697.00 | | 108 256.00 | 2 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 2 000.00 | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | | 98 228.00 | 1 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | 4 990.00 | | 2 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 272.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 4 717.00 | | 1 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 505.00 | 22 246.00 | 37 505.00 | 37 505.00 |
6T Sur comptes clients | 940.00 | 3 672.00 | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 445.00 | 25 918.00 | 37 505.00 | 38 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 445.00 | 25 918.00 | 37 505.00 | 38 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 918.00 | 37 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VC Groupe et associés | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 965.00 | 250 937.00 | 8 028.00 | 258 965.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 715.00 | 335 715.00 | | 335 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
ST Autres comptes | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
YT Sous‐traitance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 742.00 | | | 220 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 063.00 | | | 180 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |