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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 899.00 | 21 815.00 | 6 084.00 | 27 899.00 |
AH Fonds commercial | 188 904.00 | | 188 904.00 | 188 904.00 |
AP Constructions | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 726.00 | 448 633.00 | 162 093.00 | 610 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 667.00 | 203 696.00 | 84 971.00 | 288 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 673.00 | 680 585.00 | 453 088.00 | 1 133 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 834.00 | | 389 834.00 | 389 834.00 |
BN En cours de production de biens | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 510.00 | 2 099.00 | 794 411.00 | 796 510.00 |
BZ Autres créances | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CF Disponibilités | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 492.00 | 2 099.00 | 1 461 393.00 | 1 463 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 165.00 | 682 684.00 | 1 914 481.00 | 2 597 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 065.00 | | | 440 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
DL TOTAL (I) | 959 757.00 | | | 959 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 534.00 | | | 160 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 189.00 | | | 205 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 667.00 | | | 219 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 572.00 | | | 294 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EA Autres dettes | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 724.00 | | | 954 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 481.00 | | | 1 914 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 853.00 | | | 843 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 007.00 | 11 007.00 | |
FG Production vendue services | 2 479 949.00 | 130 832.00 | 2 610 781.00 | 2 479 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 949.00 | 141 839.00 | 2 621 788.00 | 2 479 949.00 |
FM Production stockée | | | -5 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 606.00 | | | 2 660 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 414.00 | | | 2 638 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 006.00 | | 45 667.00 | 1 088 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 803.00 | | | 216 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 167.00 | | 45 667.00 | 860 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 508.00 | 83 077.00 | | 597 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 744.00 | 6 071.00 | | 15 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 764.00 | 77 006.00 | | 581 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
6T Sur comptes clients | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 325.00 | 1 049.00 | 14 275.00 | 15 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 325.00 | 1 049.00 | 14 275.00 | 15 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 667.00 | 219 667.00 | | 219 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 793 992.00 | | | 793 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 534.00 | 49 663.00 | 110 871.00 | 160 534.00 |
VI Groupe et associés | 205 189.00 | 205 189.00 | | 205 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 684.00 | 829 137.00 | 13 547.00 | 842 684.00 |
VW T.V.A. | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 724.00 | 843 853.00 | 110 871.00 | 954 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
ST Autres comptes | 249 881.00 | | | 249 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 281 982.00 | | | 281 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 122.00 | | | 509 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 984.00 | | | 220 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 951.00 | | | 657 951.00 |