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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 518.00 | 30 782.00 | 736.00 | 31 518.00 |
AH Fonds commercial | 188 904.00 | | 188 904.00 | 188 904.00 |
AP Constructions | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 960.00 | 638 916.00 | 155 044.00 | 793 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 033.00 | 229 478.00 | 64 555.00 | 294 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 891.00 | 905 616.00 | 420 275.00 | 1 325 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 781.00 | | 515 781.00 | 515 781.00 |
BN En cours de production de biens | 90 880.00 | | 90 880.00 | 90 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 244.00 | 600.00 | 837 644.00 | 838 244.00 |
BZ Autres créances | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 925.00 | 600.00 | 1 624 325.00 | 1 624 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 817.00 | 906 216.00 | 2 044 600.00 | 2 950 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 597.00 | | | 594 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 211.00 | | | 169 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 309.00 | | | 1 261 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 415.00 | | | 154 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 111.00 | | | 187 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 857.00 | | | 262 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 292.00 | | | 783 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 600.00 | | | 2 044 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 114.00 | | | 663 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 951.00 | 11 951.00 | |
FG Production vendue services | 2 796 143.00 | 83 329.00 | 2 879 472.00 | 2 796 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 143.00 | 95 280.00 | 2 891 423.00 | 2 796 143.00 |
FM Production stockée | | | -6 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 145.00 | | | 2 948 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 934.00 | | | 2 778 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 211.00 | | | 169 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 654.00 | | 26 498.00 | 1 300 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 1 325 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 1 094 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 478.00 | | 2 944.00 | 217 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 139.00 | | 23 554.00 | 1 072 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 114.00 | 98 503.00 | | 807 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 574.00 | 2 208.00 | | 28 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 539.00 | 96 295.00 | | 778 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 180.00 | 600.00 | 5 180.00 | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | 600.00 | 5 180.00 | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | 600.00 | 5 180.00 | 5 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 5 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 889.00 | 134 889.00 | | 134 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 837 524.00 | 837 524.00 | | 837 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 415.00 | 70 238.00 | 84 177.00 | 154 415.00 |
VI Groupe et associés | 187 111.00 | 187 111.00 | | 187 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 671.00 | 890 643.00 | 11 028.00 | 901 671.00 |
VW T.V.A. | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 292.00 | 663 114.00 | 84 177.00 | 747 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
ST Autres comptes | 294 371.00 | | | 294 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
YT Sous‐traitance | 360 001.00 | | | 360 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 305.00 | | | 559 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 362.00 | | | 217 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 726.00 | | | 762 726.00 |