| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
AH Fonds commercial | 188 904.00 | | 188 904.00 | 188 904.00 |
AP Constructions | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 106.00 | 557 951.00 | 235 155.00 | 793 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 592.00 | 214 148.00 | 58 445.00 | 272 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 654.00 | 807 114.00 | 493 540.00 | 1 300 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 393.00 | | 421 393.00 | 421 393.00 |
BN En cours de production de biens | 97 566.00 | | 97 566.00 | 97 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 459.00 | 5 180.00 | 638 279.00 | 643 459.00 |
BZ Autres créances | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CF Disponibilités | 208 553.00 | | 208 553.00 | 208 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 402.00 | 5 180.00 | 1 483 222.00 | 1 488 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 056.00 | 812 294.00 | 1 976 762.00 | 2 789 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 114.00 | | | 503 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 097.00 | | | 1 092 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 932.00 | | | 208 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 419.00 | | | 108 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 696.00 | | | 210 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 802.00 | | | 298 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
EA Autres dettes | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 665.00 | | | 884 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 762.00 | | | 1 976 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 430.00 | | | 712 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
FG Production vendue services | 2 926 397.00 | 47 891.00 | 2 974 287.00 | 2 926 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 454.00 | 47 891.00 | 2 987 344.00 | 2 939 454.00 |
FM Production stockée | | | 18 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 905.00 | | | 3 032 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 422.00 | | | 2 941 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 548.00 | | 173 866.00 | 1 127 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 1 300 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 1 072 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 478.00 | | | 217 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 034.00 | | 173 866.00 | 899 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 935.00 | 69 939.00 | 761.00 | 737 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 875.00 | 699.00 | | 27 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 060.00 | 69 240.00 | 761.00 | 710 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 5 180.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 5 180.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 5 180.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 2 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 696.00 | 210 696.00 | | 210 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 244.00 | 142 244.00 | | 142 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 023.00 | | 11 028.00 | 11 023.00 |
UX Autres créances clients | 637 759.00 | 637 759.00 | | 637 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 932.00 | 72 697.00 | 136 235.00 | 208 932.00 |
VI Groupe et associés | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 135.00 | | | 166 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 161.00 | 695 432.00 | 16 728.00 | 712 161.00 |
VW T.V.A. | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 665.00 | 712 430.00 | 136 235.00 | 848 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
ST Autres comptes | 292 251.00 | | | 292 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 392 382.00 | | | 392 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 382.00 | | | 580 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 816.00 | | | 260 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 563.00 | | | 839 563.00 |