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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 292.00 | 28 779.00 | 513.00 | 29 292.00 |
AH Fonds commercial | 188 904.00 | | 188 904.00 | 188 904.00 |
AP Constructions | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 865.00 | 620 383.00 | 118 482.00 | 738 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 094.00 | 230 573.00 | 52 521.00 | 283 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 632.00 | 886 176.00 | 371 456.00 | 1 257 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 552.00 | | 428 552.00 | 428 552.00 |
BN En cours de production de biens | 141 112.00 | | 141 112.00 | 141 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 169.00 | | 649 169.00 | 649 169.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 424 075.00 | | 424 075.00 | 424 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 670.00 | | 1 696 670.00 | 1 696 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 302.00 | 886 176.00 | 2 068 126.00 | 2 954 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 809.00 | | | 763 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 543.00 | | | 1 327 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 658.00 | | | 208 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 739.00 | | | 163 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 546.00 | | | 226 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 583.00 | | | 740 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 126.00 | | | 2 068 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 590.00 | | | 655 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
FG Production vendue services | 2 784 030.00 | 95 002.00 | 2 879 032.00 | 2 784 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 261.00 | 95 002.00 | 2 888 264.00 | 2 793 261.00 |
FM Production stockée | | | 50 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 077.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 475.00 | | | 2 951 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 240.00 | | | 2 885 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 891.00 | | 12 272.00 | 1 325 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 531.00 | 1 257 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 860.00 | 218 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 671.00 | 1 028 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 422.00 | | 635.00 | 220 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 433.00 | | 11 637.00 | 1 094 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 616.00 | 61 077.00 | 80 518.00 | 905 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782.00 | 858.00 | 2 860.00 | 30 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 834.00 | 60 220.00 | 77 658.00 | 874 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 739.00 | 163 739.00 | | 163 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 649 169.00 | 649 169.00 | | 649 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 130.00 | 44 138.00 | 48 993.00 | 93 130.00 |
VI Groupe et associés | 208 658.00 | 208 658.00 | | 208 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 261.00 | 669 233.00 | 11 028.00 | 680 261.00 |
VW T.V.A. | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 583.00 | 655 590.00 | 48 993.00 | 704 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
ST Autres comptes | 290 733.00 | | | 290 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 366 683.00 | | | 366 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 608.00 | | | 577 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 393.00 | | | 209 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 201.00 | | | 759 201.00 |