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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 565.00 | 30 399.00 | 5 166.00 | 35 565.00 |
AH Fonds commercial | 189 904.00 | | 189 904.00 | 189 904.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 456 441.00 | 20 141.00 | 436 300.00 | 456 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 095.00 | 701 120.00 | 154 974.00 | 856 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 400.00 | 256 514.00 | 51 886.00 | 308 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 941.00 | 1 008 174.00 | 918 767.00 | 1 926 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 557.00 | | 471 557.00 | 471 557.00 |
BN En cours de production de biens | 249 178.00 | | 249 178.00 | 249 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 522.00 | | 978 522.00 | 978 522.00 |
BZ Autres créances | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 416 938.00 | | 416 938.00 | 416 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 559.00 | | 2 187 559.00 | 2 187 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 500.00 | 1 008 174.00 | 3 106 326.00 | 4 114 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 043.00 | | | 830 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 296.00 | | | -11 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 247.00 | | | 1 316 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 197.00 | | | 929 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 631.00 | | | 84 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 717.00 | | | 301 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 453.00 | | | 317 453.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 078.00 | | | 1 790 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 326.00 | | | 3 106 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 774.00 | | | 1 130 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
FG Production vendue services | 4 538 568.00 | 177 730.00 | 4 716 298.00 | 4 538 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 665.00 | 177 730.00 | 4 731 395.00 | 4 553 665.00 |
FM Production stockée | | | 108 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 998.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 539.00 | | | 4 919 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 835.00 | | | 4 930 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 296.00 | | | -11 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 632.00 | | 680 107.00 | 1 257 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 798.00 | 1 926 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 1 700 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 196.00 | | 7 273.00 | 218 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 399.00 | | 672 834.00 | 1 028 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 176.00 | 121 998.00 | | 886 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 779.00 | 1 620.00 | | 28 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 397.00 | 120 378.00 | | 857 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 717.00 | 301 717.00 | | 301 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 973.00 | 170 973.00 | | 170 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 382.00 | 115 382.00 | | 115 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 978 522.00 | 978 522.00 | | 978 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 197.00 | 354 524.00 | 574 673.00 | 929 197.00 |
VI Groupe et associés | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 228.00 | 1 033 700.00 | 528.00 | 1 034 228.00 |
VW T.V.A. | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 447.00 | 1 130 774.00 | 574 673.00 | 1 705 447.00 |