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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 29 182.00 | 9 141.00 | 20 040.00 | 29 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 342.00 | 148 978.00 | 53 364.00 | 202 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 237.00 | 103 684.00 | 11 552.00 | 115 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 696.00 | 262 004.00 | 93 691.00 | 355 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 692.00 | | 211 692.00 | 211 692.00 |
BT Marchandises | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 644.00 | 27 502.00 | 424 142.00 | 451 644.00 |
BZ Autres créances | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
CF Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 416.00 | 27 502.00 | 698 914.00 | 726 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 113.00 | 289 506.00 | 792 606.00 | 1 082 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DG Autres réserves | 372 532.00 | 360 258.00 | | 372 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056.00 | 12 273.00 | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | 415 083.00 | 398 027.00 | | 415 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 698.00 | 39 512.00 | | 79 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 4 459.00 | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | 8 090.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 642.00 | 168 885.00 | | 120 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 513.00 | 187 686.00 | | 166 513.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | 24 353.00 | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 523.00 | 432 987.00 | | 377 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 606.00 | 831 014.00 | | 792 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389.00 | 29 581.00 | | 5 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 053.00 | | 6 259.00 | 392 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 616.00 | 355 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 616.00 | 346 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 119.00 | | 6 259.00 | 383 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 065.00 | 26 555.00 | 42 616.00 | 278 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 865.00 | 26 555.00 | 42 616.00 | 277 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 419 176.00 | | | 419 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
VB T. V. A. | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 207.00 | 497 002.00 | 5 205.00 | 502 207.00 |