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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 29 182.00 | 14 191.00 | 14 990.00 | 29 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 875.00 | 162 568.00 | 32 306.00 | 194 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 721.00 | 122 226.00 | 42 494.00 | 164 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 107.00 | 298 987.00 | 98 120.00 | 397 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 860.00 | | 235 860.00 | 235 860.00 |
BT Marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 033.00 | 79 657.00 | 539 375.00 | 619 033.00 |
BZ Autres créances | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CF Disponibilités | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 559.00 | 79 657.00 | 858 901.00 | 938 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 666.00 | 378 644.00 | 957 021.00 | 1 335 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DG Autres réserves | 459 383.00 | 389 588.00 | | 459 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 517.00 | 69 795.00 | | 62 517.00 |
DL TOTAL (I) | 547 395.00 | 484 878.00 | | 547 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 161.00 | 13 359.00 | | 35 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 4 122.00 | | 4 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 460.00 | 5 175.00 | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 166.00 | 117 095.00 | | 163 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 832.00 | 212 558.00 | | 190 832.00 |
EA Autres dettes | 9 866.00 | 390.00 | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 625.00 | 352 701.00 | | 409 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 021.00 | 837 580.00 | | 957 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 751.00 | 343 221.00 | | 386 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 023.00 | | 35 990.00 | 363 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 397 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 388 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 288.00 | | 35 990.00 | 354 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 702.00 | 24 786.00 | 1 500.00 | 275 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 702.00 | 24 786.00 | 1 500.00 | 275 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 524 841.00 | | | 524 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 162.00 | 18 748.00 | 16 414.00 | 35 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 145.00 | 642 345.00 | 4 800.00 | 647 145.00 |
VW T.V.A. | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 166.00 | 386 752.00 | 16 414.00 | 403 166.00 |