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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 005.00 | 11 844.00 | 16 160.00 | 28 005.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 28 323.00 | 23 503.00 | 4 820.00 | 28 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 899.00 | 142 710.00 | 48 188.00 | 190 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 863.00 | 192 038.00 | 138 825.00 | 330 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 320.00 | 370 097.00 | 217 223.00 | 587 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 658.00 | | 173 658.00 | 173 658.00 |
BT Marchandises | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 461.00 | 49 757.00 | 870 704.00 | 920 461.00 |
BZ Autres créances | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CF Disponibilités | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 775.00 | 49 757.00 | 1 259 017.00 | 1 308 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 095.00 | 419 854.00 | 1 476 240.00 | 1 896 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DG Autres réserves | 660 741.00 | 558 281.00 | | 660 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 578.00 | 102 460.00 | | 140 578.00 |
DL TOTAL (I) | 826 815.00 | 686 236.00 | | 826 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 914.00 | 37 908.00 | | 51 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | 16 607.00 | | 4 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 749.00 | 17 200.00 | | 44 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 040.00 | 175 103.00 | | 279 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 976.00 | 244 506.00 | | 264 976.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 2 093.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 425.00 | 493 420.00 | | 649 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 240.00 | 1 179 657.00 | | 1 476 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 108.00 | 451 324.00 | | 590 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 455.00 | | 128 454.00 | 491 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 040.00 | 29 548.00 | 587 321.00 | 3 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 29 548.00 | 550 986.00 | 3 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 919.00 | | 5 440.00 | 25 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 561.00 | | 123 014.00 | 460 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 374.00 | 66 271.00 | 29 548.00 | 333 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | 8 586.00 | | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 115.00 | 57 686.00 | 29 548.00 | 330 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 862 201.00 | 862 201.00 | | 862 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VB T. V. A. | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 701.00 | 981 901.00 | 4 800.00 | 986 701.00 |