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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 29 182.00 | 11 666.00 | 17 515.00 | 29 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 925.00 | 150 304.00 | 40 620.00 | 190 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 181.00 | 113 730.00 | 20 450.00 | 134 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 022.00 | 275 701.00 | 87 320.00 | 363 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 508.00 | | 186 508.00 | 186 508.00 |
BT Marchandises | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 723.00 | 46 780.00 | 473 942.00 | 520 723.00 |
BZ Autres créances | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CF Disponibilités | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 040.00 | 46 780.00 | 750 259.00 | 797 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 062.00 | 322 482.00 | 837 580.00 | 1 160 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
DG Autres réserves | 389 588.00 | 372 532.00 | | 389 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 795.00 | 17 056.00 | | 69 795.00 |
DL TOTAL (I) | 484 878.00 | 415 083.00 | | 484 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 359.00 | 79 698.00 | | 13 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122.00 | 3 600.00 | | 4 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 175.00 | 1 240.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 095.00 | 120 642.00 | | 117 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 558.00 | 166 513.00 | | 212 558.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 5 828.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 701.00 | 377 523.00 | | 352 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 580.00 | 792 606.00 | | 837 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 221.00 | 370 894.00 | | 343 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 198.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 696.00 | | 20 207.00 | 355 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 881.00 | 363 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 681.00 | 354 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 762.00 | | 20 207.00 | 346 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 005.00 | 26 578.00 | 12 881.00 | 262 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 805.00 | 26 578.00 | 12 681.00 | 261 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 465 785.00 | | | 465 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
VB T. V. A. | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 359.00 | 9 054.00 | 4 305.00 | 13 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 683.00 | 549 478.00 | 5 205.00 | 554 683.00 |
VW T.V.A. | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 526.00 | 343 221.00 | 4 305.00 | 347 526.00 |